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[提示]徐工機器:關(guān)于“16徐工01”贖回選擇權(quán)行使、票面利率調(diào)解及投資者回售實施步伐的第二次提示性通告

  時間：2018年11月28日 19:36:26 中財網(wǎng)  

 

證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機器 通告編號：2018-59

債券代碼：112312 債券簡稱：16徐工01



徐工團體工程機器股份有限公司

關(guān)于“16徐工01”贖回選擇權(quán)行使、票面利率調(diào)解及
投資者回售實施步伐的第二次提示性通告



本公司及董事會全體成員擔(dān)保信息披露內(nèi)容的真實、精確和完整，沒有虛假
記實、誤導(dǎo)性告訴或重大漏掉。






重要提示：

1.贖回選擇權(quán)行使：徐工團體工程機器股份有限公司（簡稱
刊行人）抉擇放棄行使對“16徐工01”公司債券的贖回選擇權(quán)

2.票面利率調(diào)解：刊行人選擇調(diào)解票面利率，即本期債券存
續(xù)期第4年、第5年的票面利率為4.2%

3.投資者回售選擇權(quán)：投資者有權(quán)選擇將其持有的本期債券
全部或部門按面值回售給刊行人

4.回售申報期：2018年11月28日至2018年11月30日

5
.
回售資金到賬日：
201
9
年
1
月
1
1
日


6.風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于投資者以100元/張
（不含利錢）的價值賣出“16徐工01”， “16徐工01”最近一
個生意業(yè)務(wù)日（2018年11月22日）收盤價為100元/張，投資者參加
回售大概會帶來損失，請投資者留意風(fēng)險


按照《徐工團體工程機器股份有限公司2016年面向及格投資
者果真刊行公司債券(第一期)召募說明書》，現(xiàn)將刊行人關(guān)于放
棄行使贖回選擇權(quán)、調(diào)解“16徐工01”票面利率和投資者回售實
施步伐相關(guān)事宜通告如下：

一、“16徐工01”根基環(huán)境、贖回選擇權(quán)行使及票面利率
調(diào)解環(huán)境

（一）根基環(huán)境

1.債券名稱：徐工團體工程機器股份有限公司2016年面向合
格投資者果真刊行公司債券(第一期)

2.債券簡稱：16徐工01

3.債券代碼：112312

4.債券期限及利率：本期債券為5年期，附第3年尾刊行人贖
回選擇權(quán)、調(diào)解票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面年利
率3.54%

5.刊行局限：人民幣15億元

6.票面金額和刊行價值：本期債券面值100元，按面值刊行。


7.贖回選擇權(quán)：本期債券配置刊行人贖回選擇權(quán)，刊行人將
于本次債券第3個計息年度付息日前的第30個生意業(yè)務(wù)日，在中國證
監(jiān)會指定的信息披露媒體上宣布關(guān)于是否行使贖回選擇權(quán)的公
告。若刊行人抉擇行使贖回權(quán)，刊行人將以票面面值加最后一期
利錢向投資者贖回全部或部門本期公司債券

8.調(diào)解票面利率選擇權(quán)：若刊行人在本期債券第3個計息年


度付息日前的第30個生意業(yè)務(wù)日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體
上宣布關(guān)于放棄行使贖回權(quán)的通告，將同時宣布關(guān)于是否調(diào)解本
期債券票面利率以及調(diào)解幅度的通告?？腥擞袡?quán)抉擇是否調(diào)解
本期債券后2年的票面利率以及調(diào)解幅度。若刊行人未行使利率
調(diào)解選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率
穩(wěn)定

9.投資者回售選擇權(quán)：刊行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)解本期債券票
面利率及調(diào)解幅度的通告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個
計息年度付息日將其持有的本次債券全部或部門按面值回售給
刊行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售付出日，公司
將憑據(jù)深圳證券生意業(yè)務(wù)所和債券掛號機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)法則完成回售
付出事情。公司發(fā)出關(guān)于是否調(diào)解本次債券票面利率及調(diào)解幅度
的通告之日起3個生意業(yè)務(wù)日內(nèi)，行使回售權(quán)的投資者可通過指定的
方法舉辦回售申報，投資者的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能取消，相應(yīng)
的公司債券份額將被凍結(jié)生意業(yè)務(wù)；回售申報期不舉辦申報的，則視
為放棄回售選擇權(quán)

10
.
付息方法：本期債券回收單利按年計息，不計復(fù)利。每
年付息一次，到期一次還本，最后一期利錢隨本金的兌付一起支
付


11
.
起息日：
201
6
年
1
月
11
日


12
.付息日：本期
債券存續(xù)期內(nèi)每年的1
月11日為上一個計息
年度的付息日（如遇法定節(jié)沐日或休息日，則順延至其后的第1


個生意業(yè)務(wù)日）

13
.
兌付日：
本期債券的兌付日為
20
21
年
1
月
11
日（如遇法定
節(jié)沐日或休息日，則順延至其后的第
1
個生意業(yè)務(wù)日；順延期間兌付
金錢不另計利錢）。

若刊行人行使贖回權(quán)或
投資者
行使回售權(quán)，
則其贖回或回售部門債券的兌付日為
2019
年
1
月
11
日（如遇法定
節(jié)沐日或休息日，則順延至其后的第
1
個生意業(yè)務(wù)日，小龍蝦油炸生產(chǎn)線，順延期間付息
金錢不另計利錢）


14.
信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)中誠信證券評估有限公司
綜合評定，公司的主體信用品級為
AAA
，本期債券信用品級為
AAA


15.
包管環(huán)境：本期債券無包管


16.上市時間和所在：本期債券于2016年2月25日在深圳證券
生意業(yè)務(wù)所上市生意業(yè)務(wù)

17.掛號、托管、署理債券派息、兌付機構(gòu)：中國證券掛號
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）

（二）贖回選擇權(quán)行使環(huán)境

刊行人經(jīng)隆重研究，抉擇放棄行使“16徐工01”公司債券發(fā)
行人贖回選擇權(quán)，即“16徐工01”在下一計息年度內(nèi)繼承存續(xù)。


（三）票面利率調(diào)解環(huán)境

本期債券票面利率為3.54%，在本期債券存續(xù)期的第3年尾，
刊行人選擇調(diào)解票面利率，即本期債券存續(xù)期第4年、第5年的票
面利率調(diào)解為4.2%。





二、“16徐工01”投資者回售選擇權(quán)及回售實施步伐

（一）投資者回售選擇權(quán)：投資者可選擇不回售、部門回售
或全部回售。


（二）風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于投資者以100元/張
（不含利錢）的價值賣出“16徐工01”，請投資者留意風(fēng)險。


（三）回售申報期：2018年11月28日、2018年11月29日、2018
年11月30日。


按照《徐工團體工程機器股份有限公司2016年面向及格投資
者果真刊行公司債券(第一期)召募說明書》，自刊行人發(fā)出關(guān)于
是否調(diào)解本次債券票面利率及調(diào)解幅度的通告之日起3個生意業(yè)務(wù)日
內(nèi)，行使回售權(quán)的投資者可通過指定的方法舉辦回售申報。


（四）回售價值：人民幣100元/張（不含利錢）。


（五）回售申報步伐：投資者可選擇將持有的債券全部或部
分回售給刊行人，在回售申報日通過深圳證券生意業(yè)務(wù)所生意業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)
行回售申報，當(dāng)日可以撤單，當(dāng)日收市后回售申報一經(jīng)確認(rèn)，不
能取消。相應(yīng)的債券將被凍結(jié)生意業(yè)務(wù)，直至本次回售實施完畢后相
應(yīng)債券被注銷。


（六）選擇回售的投資者須于回售申報期舉辦回售申報，逾
期未治理回售申報手續(xù)即視為放棄回售選擇權(quán)，同意繼承持有
“16徐工01”。


（七）回售債券兌付日：2019年1月11日?？腥宋兄袊?br />

結(jié)算深圳分公司為申報回售的投資者治理兌付。


三、回售債券付款布置

（一）回售資金到賬日：2019年1月11日

（二）回售部門債券享有2018年1月11日至2019年1月10日期
間利錢，利率為3.54%。付息每手債券面值1,000元的“16徐工01”

派發(fā)利錢為人民幣35.40元（含稅），扣稅后證券投資基金債券
投資者取得的實際每手派發(fā)利錢為人民幣28.32元，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，扣稅后非居
民企業(yè)（包括QFII、RQFII）取得的實際每手派發(fā)利錢為35.40元。


（三）付款方法：刊行人將依照中國結(jié)算深圳分公司的掛號
功效對“16徐工01”回售債券付出本金及利錢，該回售資金通過
中國結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入投資者開戶的證券公司的登
記公司備付金賬戶中，再由該證券公司在回售資金到賬日劃付至
投資者在該證券公司的資金賬戶中。


四、回售掛號日的生意業(yè)務(wù)

“16徐工01”在回售掛號日將繼承生意業(yè)務(wù)。回售部門債券當(dāng)日
收市后回售申報一經(jīng)確認(rèn)，不能取消。相應(yīng)的債券將被凍結(jié)生意業(yè)務(wù)，
直至本次回售實施完畢后相應(yīng)債券被注銷。


五、關(guān)于本次回售所付利錢繳納所得稅的說明

（一）小我私家繳納公司債券利錢所得稅的說明：按照《中華人
民共和國小我私家所得稅法》以及其他相關(guān)稅收禮貌和文件劃定，本
期債券小我私家（包羅證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利
息小我私家所得稅，征稅稅率為利錢額的20%。按照《國度稅務(wù)總局


關(guān)于增強企業(yè)債券利錢小我私家所得稅代扣代繳事情的通知》（國稅
函[2003]612號）劃定，本期債券利錢小我私家所得稅統(tǒng)一由各付息
網(wǎng)點在向債券投資者付出利錢時認(rèn)真代扣代繳，當(dāng)場入庫。


（二）非住民企業(yè)繳納公司債券利錢所得稅的說明：按照《中
華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非住民企業(yè)所得
稅源泉扣繳打點暫行步伐》（國稅發(fā)[2009]3 號）、《關(guān)于境外
機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅 增值稅政策的通知》（財稅
[2018]108號）等劃定，2018年11月7日至2021年11月6日期間，
本期債券非住民企業(yè)（包羅QFII，RQFII）債券持有者取得的本
期債券利錢暫免征收企業(yè)所得稅。


（三）其他債券持有者繳納公司債券利錢所得稅的說明：對
于其他債券持有者，其債券利錢所得稅自行繳納。


六、本期債券回售的相關(guān)機構(gòu)

（一）刊行人：徐工團體工程機器股份有限公司

接洽地點：江蘇省徐州經(jīng)濟技能開拓區(qū)馱藍(lán)山路26號

接洽人：劉敏芳

接洽電話：0516-87565621

（二）承銷商：國泰君安證券股份有限公司

接洽地點： 上海市浦東新區(qū)東園路18號10樓

接洽人： 王文龍、扶湛

接洽電話：021-38676666

（三）托管人：中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司


接洽地點：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道2012號深圳證券交
易所廣場28樓

接洽人：賴達(dá)倫

接洽電話：0755-21899325

特此通告。




徐工團體工程機器股份有限公司董事會

2018年11月28日



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